好的，这是一份关于量化建模的概述，力求清晰、全面：
核心定义
量化建模是指利用数学、统计学、计算机科学和金融理论，构建数学模型和算法来：
- 理解金融市场： 分析资产价格、收益率、波动性、相关性等市场行为的模式和驱动因素。
- 识别交易机会： 发现市场中可能存在的、基于历史数据或理论推导的统计套利机会、定价偏差或趋势。
- 管理金融风险： 量化投资组合面临的各种风险（市场风险、信用风险、流动性风险等）。
- 优化投资决策： 辅助进行资产配置、投资组合构建、交易执行策略等决策。
- 对金融产品进行定价和估值： 为复杂的衍生品（如期权、掉期）或结构化产品确定公允价值。
核心目标
- 将模糊的金融直觉转化为精确...